9月6日基金净值：民生加银睿通3个月定开债最新净值1.003，涨0.06%

发布日期：2024-09-09 11:26    点击次数：71

本站消息，9月6日，民生加银睿通3个月定开债最新单位净值为1.003元，累计净值为1.1691元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%，近3个月上涨0.38%，近6个月上涨1.0%，近1年上涨1.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银睿通3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.49%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为张玓，张玓于2021年2月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.35%。

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